交银国证新能源指数(LOF)C
(013453)公募股票型指数型
0.8435
0.66%+0.0055
单位净值 [2024-05-17]
0.8435
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：-7.08%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：-26.56%
- 最近两年：-32.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：-43.82%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 35275.91 | 83.54% | 88.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2665.74 | 6.32% | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1411.86 | 3.35% | 3.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 297.39 | 0.70% | 0.75% |
| 批发和零售业 | 32.17 | 0.08% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.41 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.83 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42273.00 | 84.67% | 90.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2778.13 | 5.57% | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1458.82 | 2.92% | 3.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 345.20 | 0.69% | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.47 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 4.79 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.76 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42664.11 | 86.38% | 91.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2066.84 | 4.18% | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1361.71 | 2.75% | 2.93% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 321.32 | 0.65% | 0.69% |
| 批发和零售业 | 18.39 | 0.04% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.24 | 0.03% | 0.03% |
| 建筑业 | 4.98 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.65 | 0.01% | 0.01% |