华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013467)公募FOF
1.0255
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：1.34%
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：张炀 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0255 |
1.0255 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0243 |
1.0243 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0243 |
1.0243 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0252 |
1.0252 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0249 |
1.0249 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0246 |
1.0246 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0250 |
1.0250 |
0.29% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0220 |
1.0220 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0219 |
1.0219 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0212 |
1.0212 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0197 |
1.0197 |
0.34% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0203 |
1.0203 |
0.29% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0173 |
1.0173 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.09% |