易方达悦浦一年持有混合A
(013517)公募混合型
1.0712
0.14%+0.0015
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11626.87 |
12.00% |
64.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2543.42 |
2.63% |
14.07% |
| 金融业 |
2306.98 |
2.38% |
12.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
917.71 |
0.95% |
5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
429.35 |
0.44% |
2.38% |
| 建筑业 |
235.54 |
0.24% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.01% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11444.52 |
8.94% |
67.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2180.71 |
1.70% |
12.88% |
| 金融业 |
1671.86 |
1.31% |
9.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
917.42 |
0.72% |
5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
661.04 |
0.52% |
3.90% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.03% |
0.26% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14566.74 |
8.37% |
71.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2228.08 |
1.28% |
10.89% |
| 金融业 |
1792.07 |
1.03% |
8.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1158.50 |
0.67% |
5.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
376.92 |
0.22% |
1.84% |
| 房地产业 |
316.68 |
0.18% |
1.55% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16060.04 |
4.40% |
74.32% |
| 金融业 |
2253.33 |
0.62% |
10.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1888.28 |
0.52% |
8.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
942.35 |
0.26% |
4.36% |
| 房地产业 |
310.24 |
0.08% |
1.44% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.04% |
0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.26 |
0.01% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14305.36 |
3.90% |
72.92% |
| 金融业 |
2908.20 |
0.79% |
14.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
1053.96 |
0.29% |
5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
565.88 |
0.15% |
2.88% |
| 房地产业 |
356.70 |
0.10% |
1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
248.31 |
0.07% |
1.27% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.04% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.01% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12058.50 |
3.34% |
67.06% |
| 金融业 |
3199.04 |
0.88% |
17.79% |
| 房地产业 |
1030.84 |
0.29% |
5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
588.73 |
0.16% |
3.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
498.82 |
0.14% |
2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
236.28 |
0.07% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
224.13 |
0.06% |
1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
139.84 |
0.04% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.67 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14178.10 |
3.89% |
71.62% |
| 金融业 |
2829.22 |
0.78% |
14.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
748.54 |
0.21% |
3.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
667.39 |
0.18% |
3.37% |
| 卫生和社会工作 |
426.55 |
0.12% |
2.15% |
| 房地产业 |
358.05 |
0.10% |
1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
310.08 |
0.09% |
1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
268.79 |
0.07% |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.88 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.39 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |