各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 1.54 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 94.31% | 94.31% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.34 | 39.74% | 39.73% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 1.78 | 21.13% | 21.15% |