英大安惠纯债E
(013543)公募债券型
1.0680
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.1180
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：张大铮 张婧珣 韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-12-14 |