嘉实致远3个月定期纯债债券
(013544)公募债券型
1.0963
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.1176
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：11.98%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：崔思维 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002200 | 2023-01-11 |
| 2 | 0.002900 | 2022-10-10 |
| 3 | 0.002800 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.003100 | 2022-08-01 |
| 5 | 0.001100 | 2022-07-01 |
| 6 | 0.002500 | 2022-06-01 |
| 7 | 0.002400 | 2022-05-05 |
| 8 | 0.004300 | 2022-03-01 |