各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 17.93% | 14.07% | 0.06 | 51.45% | 61.90% | 0.00 | 2.81% | 2.21% | 0.01 | 8.56% | 6.71% |
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 16.94% | 17.80% | 0.15 | 78.51% | 77.70% | 0.01 | 4.46% | 4.41% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 5.62% | 7.79% | 0.24 | 89.01% | 86.96% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.01 | 2.65% | 2.60% |