光大中债1-5年政金债D
(013609)公募债券型指数型
1.0028
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.1153
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：13.43%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0028 | 1.1153 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0031 | 1.1156 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0029 | 1.1154 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0019 | 1.1144 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0025 | 1.1150 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0025 | 1.1150 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0023 | 1.1148 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0033 | 1.1158 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0041 | 1.1166 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0034 | 1.1159 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大中债1-5年政金债D | -0.01% | 0.09% | -0.63% | -0.23% | 1.64% | -0.49% |
| 同类型排名 | 6467/7357 | 3486/7357 | 6151/7357 | 6524/7357 | 5576/7357 | 6755/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4 |
基金经理
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邹强 上任时间：2021-09-16
邹强先生:中国,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日担任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保 展开∨ 收起∧
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