景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A
(013645)公募债券型
1.0772
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1210
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2021-11-29
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0772 | 1.1210 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0771 | 1.1209 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0782 | 1.1220 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0783 | 1.1221 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0786 | 1.1224 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0783 | 1.1221 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0780 | 1.1218 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0786 | 1.1224 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0798 | 1.1236 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0802 | 1.1240 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | -0.10% | -0.27% | 0.21% | 0.49% | 1.90% | 1.07% |
| 同类型排名 | 5178/7327 | 5402/7327 | 4043/7327 | 3935/7327 | 2763/7327 | 3884/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.88亿份 | 598 |
基金经理
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何江波 上任时间：2024-02-01
何江波先生:经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2020年5月14日起担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型 展开∨ 收起∧
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