永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C
(013669)公募FOF
1.0517
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：5.38%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：段伟良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0525 |
1.0525 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0531 |
1.0531 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0528 |
1.0528 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0527 |
1.0527 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0525 |
1.0525 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0551 |
1.0551 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0551 |
1.0551 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0546 |
1.0546 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0545 |
1.0545 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0544 |
1.0544 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.05% |