兴华安恒纯债A
(013691)公募债券型
1.0608
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1384
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：周天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0608 | 1.1384 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0606 | 1.1382 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0608 | 1.1384 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0607 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0607 | 1.1383 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0605 | 1.1381 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0603 | 1.1379 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0604 | 1.1380 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0605 | 1.1381 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0605 | 1.1381 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安恒纯债A | 0.03% | 0.41% | 0.68% | 0.46% | 5.04% | 4.74% |
| 同类型排名 | 1248/7327 | 140/7327 | 811/7327 | 4067/7327 | 721/7327 | 667/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.00亿份 | 69 |
基金经理
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周天 上任时间：2023-12-20
周天先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。曾任联合资信评估有限公司信用分析师,中银三星人寿保险有限公司信用评级助理经理,方正富邦基金管理有限公司信用债研究员,中经贸资产管理有限公司信用债研究员,和泰人寿保险有限公司信用评级室负责人。2021年4月加入兴华基金管理有限公司,历任固收研究部信用研究员,现任固收研究部业务主管。2023年12月20日担任兴华安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。现任兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-21 | 兴华基金管理有限公司兴华安恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年11月更新） |
| 2025-11-21 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-10-28 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-30 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-17 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-03 | 关于提高兴华安恒纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2025-07-02 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-19 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-26 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-06 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安恒纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-01 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 |