兴华安恒纯债C
(013692)公募债券型
1.0262
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1038
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：周天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063600 | 2025-01-07 |
| 2 | 0.010000 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.004000 | 2022-03-23 |