永赢安盈90天滚动持有债券发起C
(013700)公募债券型
1.1122
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1122
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-11-05 | 永赢基金管理有限公司永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-11-05 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 |
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| 2025-10-27 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
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| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
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| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |