永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
(013708)公募FOF
0.9571
-0.23%-0.0022
单位净值 [2025-02-24]
0.9571
累计净值 [2025-02-24]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：11.88%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：-4.29%
- 成立以来：-4.29%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 0.9571 | 0.9571 | -0.23% |
| 2025-02-21 | 0.9593 | 0.9593 | 0.95% |
| 2025-02-20 | 0.9503 | 0.9503 | -0.28% |
| 2025-02-19 | 0.9530 | 0.9530 | 0.67% |
| 2025-02-18 | 0.9467 | 0.9467 | -0.29% |
| 2025-02-17 | 0.9495 | 0.9495 | 0.18% |
| 2025-02-14 | 0.9478 | 0.9478 | 0.49% |
| 2025-02-13 | 0.9432 | 0.9432 | -0.38% |
| 2025-02-12 | 0.9468 | 0.9468 | 0.68% |
| 2025-02-11 | 0.9404 | 0.9404 | -0.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 791 |
| 2024-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 788 |
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