创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C
(013736)公募FOF
0.8650
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-19]
0.8650
累计净值 [2024-10-19]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：-4.51%
- 最近三年：-13.50%
- 成立以来：-13.50%
- 成立日期：2021-10-19
- 基金经理：冯瑞玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 0.8650 | 0.8650 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 0.8650 | 0.8650 | 1.02% |
| 2024-10-17 | 0.8563 | 0.8563 | -0.50% |
| 2024-10-16 | 0.8606 | 0.8606 | 0.05% |
| 2024-10-15 | 0.8602 | 0.8602 | -0.94% |
| 2024-10-14 | 0.8684 | 0.8684 | 0.78% |
| 2024-10-11 | 0.8617 | 0.8617 | -0.75% |
| 2024-10-10 | 0.8682 | 0.8682 | 0.80% |
| 2024-10-09 | 0.8613 | 0.8613 | -2.78% |
| 2024-10-08 | 0.8859 | 0.8859 | 1.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
| 2024-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 1 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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冯瑞玲 上任时间：2024-01-19
冯瑞玲女士:中国国籍,中国人民大学硕士。2016年7月加入中意资产管理有限责任公司,历任组合管理部资产配置专员、组合管理分析师,2018年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部、FOF投资一部研究员,现任基金经理。现任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月19日担任创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年7月13日担任创金合信群力 展开∨ 收起∧
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