东方红优质甄选一年持有混合C
(013785)公募混合型
1.0379
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1156
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.008500 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.008500 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.013000 | 2025-01-10 |
| 5 | 0.000700 | 2024-10-17 |
| 6 | 0.004500 | 2024-07-09 |
| 7 | 0.003500 | 2024-04-15 |
| 8 | 0.002000 | 2024-01-11 |
| 9 | 0.003000 | 2023-10-16 |
| 10 | 0.002500 | 2023-07-13 |
| 11 | 0.006500 | 2023-04-11 |
| 12 | 0.002600 | 2023-01-10 |
| 13 | 0.004000 | 2022-10-17 |
| 14 | 0.002700 | 2022-07-12 |
| 15 | 0.002700 | 2022-04-15 |
| 16 | 0.004500 | 2022-01-13 |