中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A
(013844)公募FOF
0.8610
0.16%+0.0014
单位净值 [2025-09-25]
0.8610
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：6.44%
- 最近一季：14.31%
- 最近半年：13.77%
- 今年以来：18.25%
- 最近一年：25.46%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：-13.90%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.8610 | 0.8610 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 0.8596 | 0.8596 | 0.76% |
| 2025-09-23 | 0.8531 | 0.8531 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 0.8532 | 0.8532 | 1.46% |
| 2025-09-19 | 0.8409 | 0.8409 | 0.54% |
| 2025-09-18 | 0.8364 | 0.8364 | -1.95% |
| 2025-09-17 | 0.8530 | 0.8530 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 0.8549 | 0.8549 | 0.12% |
| 2025-09-15 | 0.8539 | 0.8539 | -0.42% |
| 2025-09-12 | 0.8575 | 0.8575 | 1.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.03亿份 | 3176 |
基金经理
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刘宁 上任时间：2021-11-02
刘宁女士,北京工业大学应用物理学本科、光学硕士,历任天相投顾投资分析部TMT组组长,建信人寿资产管理部权益投资专员,嘉合基金权益投资二部拟任基金经理,现任职中信建投基金投资研究部基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-07 | 中信建投基金管理有限公司中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-10-28 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-22 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资科创板上市股票及相关风险揭示的公告 |
| 2025-08-29 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-10-26 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-10 | 中信建投基金管理有限公司中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-09-30 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |