同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A
(013849)公募FOF
1.0166
1.04%+0.0106
单位净值 [2025-12-05]
1.0166
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：18.53%
- 今年以来：29.70%
- 最近一年：27.49%
- 最近两年：35.80%
- 最近三年：14.84%
- 成立以来：1.66%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0166 | 1.0166 | 1.04% |
| 2025-12-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0050 | 1.0050 | -0.44% |
| 2025-12-02 | 1.0094 | 1.0094 | -0.86% |
| 2025-12-01 | 1.0182 | 1.0182 | 1.11% |
| 2025-11-28 | 1.0070 | 1.0070 | 0.69% |
| 2025-11-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.48% |
| 2025-11-25 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% |
| 2025-11-24 | 0.9825 | 0.9825 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.60% | -3.16% | 4.70% | 17.12% | 26.13% | 28.36% |
| 同类型排名 | 7/19 | 16/19 | 1/19 | 9/19 | 7/19 | 5/19 |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 36 |
基金经理
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刘坚 上任时间：2021-10-29
刘坚先生:硕士。CFA/FRM。曾任恒生银行(中国)有限公司副总裁、宝盈基金管理有限公司产品经理、平安基金管理有限公司产品设计副总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司,现任FOF投资部总监。2021年10月29日起担任同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-11-28 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-17 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-24 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-24 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-10-20 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-10-17 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常转换业务的公告 |
| 2025-09-23 | 同泰基金管理有限公司关于同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）调整净值披露时间和申购赎回确认时间的公告 |
| 2025-09-23 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 |
| 2025-09-18 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-10 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |