博时富恒一年定开债发起式
(013931)公募债券型
1.0131
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.1080
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003300 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.005500 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.026100 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.012000 | 2024-01-09 |
| 5 | 0.013000 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.006000 | 2023-06-05 |
| 7 | 0.006000 | 2023-03-27 |
| 8 | 0.016000 | 2022-09-16 |
| 9 | 0.007000 | 2022-06-21 |