工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
(013933)公募FOFLOF
0.9782
0.87%+0.0085
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：28.15%
- 最近一年：26.69%
- 最近两年：30.69%
- 最近三年：15.16%
- 成立以来：-2.18%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.9782 |
0.9782 |
0.87% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.70% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.99% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.9864 |
0.9864 |
1.19% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.9748 |
0.9748 |
0.65% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.23% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.9707 |
0.9707 |
0.84% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.9626 |
0.9626 |
1.24% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.9508 |
0.9508 |
0.73% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.9439 |
0.9439 |
-3.24% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.78% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.9832 |
0.9832 |
0.31% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.9802 |
0.9802 |
-1.15% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.59% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.9975 |
0.9975 |
-2.19% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.0198 |
1.0198 |
1.70% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.0028 |
1.0028 |
0.14% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.96% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.0111 |
1.0111 |
0.68% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.83% |