东吴医疗服务股票A
(013940)公募股票型
0.5144
-0.81%-0.0042
单位净值 [2024-05-17]
0.5144
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：-10.35%
- 今年以来：-5.48%
- 最近一年：-25.24%
- 最近两年：-35.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-48.56%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.77 | 0.70 | 90.97% | 81.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.76% | 2.46% | 0.14 | 6.27% | 16.42% |
| 2023-09-30 | 1.04 | 1.00 | 0.92 | 92.56% | 88.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.35% | 0.34% | 0.12 | 7.09% | 11.26% |
| 2023-06-30 | 1.25 | 1.24 | 1.07 | 86.25% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.54% | 1.53% | 0.16 | 12.21% | 12.79% |
| 2023-03-31 | 1.57 | 1.43 | 1.22 | 85.55% | 78.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.05% | 2.79% | 0.30 | 11.40% | 19.12% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.71 | 1.55 | 90.80% | 90.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.27% | 4.26% | 0.08 | 4.93% | 4.92% |
| 2022-09-30 | 1.62 | 1.61 | 1.48 | 91.62% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.80% | 2.79% | 0.10 | 5.58% | 5.90% |
| 2022-06-30 | 2.02 | 2.00 | 1.82 | 91.00% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.74% | 1.73% | 0.16 | 7.26% | 7.87% |
| 2022-03-31 | 2.15 | 2.14 | 1.95 | 91.15% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.78% | 2.77% | 0.14 | 6.49% | 6.46% |