创金合信尊智纯债债券C
(013946)公募债券型
1.0617
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0907
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.028000 | 2023-03-17 |