创金合信尊隆纯债C
(013951)公募债券型
1.0331
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1551
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.002000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.029600 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.017000 | 2022-11-07 |
| 5 | 0.025900 | 2021-12-06 |