工银瑞和3个月定开债券C
(013953)公募债券型
1.0896
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1078
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||