达诚定海双月享60天滚动持有短债A
(013964)公募债券型
1.0948
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1200
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||