惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.1036
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.1246
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1036 | 1.1246 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.1030 | 1.1240 | -0.07% |
| 2025-10-17 | 1.1038 | 1.1248 | 0.12% |
| 2025-10-16 | 1.1025 | 1.1235 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.1020 | 1.1230 | 0.04% |
| 2025-10-14 | 1.1016 | 1.1226 | 0.05% |
| 2025-10-13 | 1.1010 | 1.1220 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.1003 | 1.1213 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1004 | 1.1214 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0999 | 1.1209 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 0.18% | 0.35% | 0.01% | 0.46% | 2.55% | 0.41% |
| 同类型排名 | 465/6919 | 441/6919 | 3394/6919 | 4113/6919 | 2386/6919 | 4876/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.82亿份 | 263 |
基金经理
更多
曾华 上任时间：2022-09-09
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-02 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-23 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-09-26 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |