惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.1036
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.1246
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1036 | 1.1246 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.1030 | 1.1240 | -0.07% |
| 2025-10-17 | 1.1038 | 1.1248 | 0.12% |
| 2025-10-16 | 1.1025 | 1.1235 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.1020 | 1.1230 | 0.04% |
| 2025-10-14 | 1.1016 | 1.1226 | 0.05% |
| 2025-10-13 | 1.1010 | 1.1220 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.1003 | 1.1213 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1004 | 1.1214 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0999 | 1.1209 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 0.18% | 0.41% | 0.16% | 0.56% | 2.61% | 0.46% |
| 同类型排名 | 1233/6952 | 756/6952 | 2846/6952 | 3874/6952 | 2326/6952 | 4848/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.82亿份 | 263 |
基金经理
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曾华 上任时间：2022-09-09
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-02 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-23 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-09-26 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |