嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
(013982)公募债券型
1.0368
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.1266
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:0.76%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:3.63%
- 最近两年:7.04%
- 最近三年:9.29%
- 成立以来:13.16%
- 成立日期:2021-12-23
- 基金经理:李超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013000 | 2025-07-23 |
2 | 0.032000 | 2024-07-24 |
3 | 0.030800 | 2023-07-25 |
4 | 0.014000 | 2022-07-21 |