嘉合磐立一年定开纯债债券发起式

(013982)公募债券型
1.0368 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.1266
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:-0.31%
  • 最近半年:0.76%
  • 今年以来:1.15%
  • 最近一年:3.63%
  • 最近两年:7.04%
  • 最近三年:9.29%
  • 成立以来:13.16%
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金经理:李超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:49.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉合
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.013000 2025-07-23
2 0.032000 2024-07-24
3 0.030800 2023-07-25
4 0.014000 2022-07-21