中欧港股通精选一年持有混合A
(013991)公募混合型
0.9855
0.62%+0.0061
单位净值 [2025-12-04]
0.9855
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：12.28%
- 最近半年：34.67%
- 今年以来：42.70%
- 最近一年：42.70%
- 最近两年：57.98%
- 最近三年：32.94%
- 成立以来：-1.45%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||