民生加银金融优选混合A
(014040)公募混合型
0.8731
1.50%+0.0131
单位净值 [2024-05-17]
0.8731
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：8.92%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：-12.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.69%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 92.22% | 92.35% | 0.01 | 3.34% | 3.28% | 0.01 | 3.05% | 2.99% | 0.00 | 1.39% | 1.38% |
| 2023-09-30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 83.26% | 84.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.16% | 10.51% | 0.02 | 5.58% | 5.25% |
| 2023-06-30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 81.87% | 83.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.58% | 15.75% | 0.00 | 0.55% | 0.50% |
| 2023-03-31 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 91.83% | 91.95% | 0.03 | 5.29% | 5.21% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 1.88% | 1.85% |
| 2022-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 93.25% | 93.28% | 0.02 | 3.03% | 3.02% | 0.03 | 3.56% | 3.54% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |