银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C
(014048)公募混合型
2.0470
0.34%+0.0070
单位净值 [2024-05-16]
2.0470
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:4.17%
- 最近一季:6.61%
- 最近半年:-4.39%
- 今年以来:-1.21%
- 最近一年:-9.58%
- 最近两年:-8.12%
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.59%
- 成立日期:2021-11-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:53.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 327960.67 | 50.79% | 55.78% |
金融业 | 88306.86 | 13.68% | 15.02% |
建筑业 | 42552.14 | 6.59% | 7.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26557.35 | 4.11% | 4.52% |
采矿业 | 22411.13 | 3.47% | 3.81% |
农、林、牧、渔业 | 19411.33 | 3.01% | 3.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 18106.62 | 2.80% | 3.08% |
批发和零售业 | 16328.90 | 2.53% | 2.78% |
住宿和餐饮业 | 12570.78 | 1.95% | 2.14% |
房地产业 | 9241.98 | 1.43% | 1.57% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2347.17 | 0.36% | 0.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2119.80 | 0.33% | 0.36% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 349203.46 | 53.27% | 64.89% |
建筑业 | 40329.97 | 6.15% | 7.49% |
金融业 | 33638.47 | 5.13% | 6.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23707.37 | 3.62% | 4.41% |
农、林、牧、渔业 | 20139.62 | 3.07% | 3.74% |
批发和零售业 | 19584.83 | 2.99% | 3.64% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17669.06 | 2.70% | 3.28% |
房地产业 | 15257.55 | 2.33% | 2.84% |
住宿和餐饮业 | 13534.49 | 2.06% | 2.51% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2477.57 | 0.38% | 0.46% |
采矿业 | 1754.43 | 0.27% | 0.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 887.85 | 0.14% | 0.16% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 371693.38 | 56.21% | 77.52% |
金融业 | 44745.54 | 6.77% | 9.33% |
农、林、牧、渔业 | 18720.93 | 2.83% | 3.90% |
房地产业 | 18377.94 | 2.78% | 3.83% |
批发和零售业 | 9134.84 | 1.38% | 1.91% |
建筑业 | 6428.59 | 0.97% | 1.34% |
住宿和餐饮业 | 2695.32 | 0.41% | 0.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2541.61 | 0.38% | 0.53% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2518.04 | 0.38% | 0.53% |
采矿业 | 1783.62 | 0.27% | 0.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868.52 | 0.13% | 0.18% |