汇安裕同纯债债券A
(014072)公募债券型
1.0611
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1171
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0611 | 1.1171 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0611 | 1.1171 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0613 | 1.1173 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0612 | 1.1172 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0611 | 1.1171 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0611 | 1.1171 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0612 | 1.1172 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0610 | 1.1170 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0611 | 1.1171 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0608 | 1.1168 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕同纯债债券A | -0.01% | 0.08% | -0.11% | 0.21% | 1.48% | -0.20% |
| 同类型排名 | 5405/6919 | 4821/6919 | 4063/6919 | 5000/6919 | 5325/6919 | 6148/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.84亿份 | 2866 |
基金经理
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张昆 上任时间：2022-06-22
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-17 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-06-17 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-29 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-29 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-24 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-24 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-19 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |