汇安裕同纯债债券C
(014073)公募债券型
1.0589
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1134
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.014000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.007500 | 2023-09-26 |