0.7601
0.17%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：-12.92%
- 最近半年：-13.13%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：-19.50%
- 成立以来：-23.99%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16549.72 |
49.93% |
93.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1214.45 |
3.66% |
6.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14714.27 |
46.16% |
84.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
1928.35 |
6.05% |
11.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
727.81 |
2.28% |
4.16% |
| 批发和零售业 |
126.01 |
0.40% |
0.72% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18403.76 |
55.60% |
91.47% |
| 批发和零售业 |
995.60 |
3.01% |
4.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
720.83 |
2.18% |
3.58% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20830.20 |
63.38% |
96.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
806.67 |
2.45% |
3.73% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38537.66 |
72.95% |
96.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
1121.82 |
2.12% |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
152.32 |
0.29% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
96.04 |
0.18% |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.40 |
0.08% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.92 |
0.07% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
13.90 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
8.81 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.75 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67498.53 |
69.40% |
97.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
1308.67 |
1.35% |
1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.60 |
0.16% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
44.46 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.53 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.40 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
12.64 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
9.71 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.23 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108827.18 |
79.36% |
98.31% |
| 批发和零售业 |
1649.68 |
1.20% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.87 |
0.09% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.73 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
11.24 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.05 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69041.60 |
75.42% |
91.87% |
| 住宿和餐饮业 |
2126.07 |
2.32% |
2.83% |
| 租赁和商务服务业 |
1635.35 |
1.79% |
2.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
904.25 |
0.99% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
728.59 |
0.80% |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
691.21 |
0.76% |
0.92% |
| 卫生和社会工作 |
9.03 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.86 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69613.10 |
69.50% |
94.85% |
| 租赁和商务服务业 |
2248.16 |
2.24% |
3.06% |
| 住宿和餐饮业 |
1413.00 |
1.41% |
1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.99 |
0.06% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.41 |
0.04% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76172.31 |
73.92% |
99.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.92 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29090.10 |
25.11% |
90.86% |
| 批发和零售业 |
654.23 |
0.56% |
2.04% |