华商鸿源三个月定开纯债债券
(014076)公募债券型
1.0158
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0739
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：杜钧天 胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.015500 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.005100 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.007100 | 2023-11-24 |
| 5 | 0.005100 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.012200 | 2023-04-25 |
| 7 | 0.008000 | 2022-08-22 |