平安中债1-3年国开债指数A
(014081)公募债券型指数型
1.0415
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.0995
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：李瑾懿 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.022000 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-08 |