鹏扬中债3-5年国开债指数A
(014101)公募债券型指数型
1.0808
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-06-05]
1.0838
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.59 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.59 | 99.69% | 99.74% | 0.01 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.75 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 95.47% | 95.48% | 0.05 | 2.68% | 2.67% | 0.04 | 1.85% | 1.85% |
| 2023-03-31 | 1.78 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 98.64% | 98.68% | 0.02 | 1.36% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 3.18 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 99.43% | 99.55% | 0.01 | 0.57% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |