鹏扬中债3-5年国开债指数C
(014102)公募债券型指数型
1.0793
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-06-05]
1.0823
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.78%
- 最近一季:1.87%
- 最近半年:4.36%
- 今年以来:3.33%
- 最近一年:5.34%
- 最近两年:7.97%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.25%
- 成立日期:2022-04-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003000 | 2022-07-25 |