富安达成长价值一年持有期混合A
(014103)公募混合型
1.1320
2.60%+0.0287
单位净值 [2026-06-18]
1.1320
累计净值 [2026-06-18]
1.1055
+0.20%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：19.80%
- 最近一季：38.59%
- 最近半年：29.49%
- 今年以来：26.41%
- 最近一年：69.06%
- 最近两年：61.28%
- 最近三年：18.95%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||