富安达成长价值一年持有期混合C
(014104)公募混合型
1.1069
2.60%+0.0280
单位净值 [2026-06-18]
1.1069
累计净值 [2026-06-18]
1.0811
+0.20%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：19.74%
- 最近一季：38.41%
- 最近半年：29.16%
- 今年以来：26.11%
- 最近一年：68.20%
- 最近两年：59.68%
- 最近三年：17.17%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000338 | 潍柴动力 | 4.97% | 12.96 | 314.15 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 301200 | 大族数控 | 4.13% | 1.61 | 261.14 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 4.02% | 7.78 | 254.56 | 0.00% | -4.54 (-58.35%) |
| 4 | 002126 | 银轮股份 | 4.00% | 5.95 | 252.93 | 0.01% | 新增 |
| 5 | 600160 | 巨化股份 | 3.69% | 6.83 | 233.24 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3.07% | 4.94 | 194.24 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 3.01% | 1.97 | 190.70 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 688187 | 时代电气 | 2.96% | 3.60 | 187.26 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 2.91% | 7.20 | 184.25 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | 2.89% | 16.06 | 183.08 | 0.00% | -5.52 (-34.37%) |