中泰安睿债券A
(014137)公募债券型
1.0162
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0942
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：臧洁 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.028000 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.014000 | 2022-12-27 |