国富鑫享价值混合A
(014151)公募混合型
1.0957
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-10-23]
1.0957
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：9.88%
- 最近半年：20.67%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：12.98%
- 最近两年：27.60%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0957 | 1.0957 | -0.20% |
| 2025-10-22 | 1.0979 | 1.0979 | -1.11% |
| 2025-10-21 | 1.1102 | 1.1102 | 1.14% |
| 2025-10-20 | 1.0977 | 1.0977 | 0.60% |
| 2025-10-17 | 1.0911 | 1.0911 | -2.82% |
| 2025-10-16 | 1.1228 | 1.1228 | -0.46% |
| 2025-10-15 | 1.1280 | 1.1280 | 2.11% |
| 2025-10-14 | 1.1047 | 1.1047 | -2.83% |
| 2025-10-13 | 1.1369 | 1.1369 | -0.85% |
| 2025-10-10 | 1.1466 | 1.1466 | -3.15% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富鑫享价值混合A | -2.41% | -1.57% | 9.88% | 20.67% | 12.98% | 16.21% |
| 同类型排名 | 7484/8658 | 5386/8658 | 4107/8658 | 4005/8658 | 4914/8658 | 4970/8658 |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.74亿份 | 1262 |
基金经理
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刘晓 上任时间：2022-05-31
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
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