华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C

(014169)公募FOF
+添加自选
1.1647 0.94%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
1.1647
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.32%
  • 最近一季：22.60%
  • 最近半年：21.44%
  • 今年以来：27.36%
  • 最近一年：49.86%
  • 最近两年：17.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.47%
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金经理：袁冠群
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1647 1.1647 0.94%
2025-09-23 1.1538 1.1538 -0.41%
2025-09-22 1.1586 1.1586 0.64%
2025-09-19 1.1512 1.1512 -0.25%
2025-09-18 1.1541 1.1541 -0.44%
2025-09-17 1.1592 1.1592 0.86%
2025-09-16 1.1493 1.1493 0.49%
2025-09-15 1.1437 1.1437 -0.02%
2025-09-12 1.1439 1.1439 0.04%
2025-09-11 1.1434 1.1434 1.74%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.08% -1.40% 1.30% 17.70% 13.71% 16.42%
上证指数 -0.34% -2.77% 0.48% 14.30% 12.36% 16.04%
深成指 0.84% 0.13% 2.59% 29.55% 21.00% 27.31%
股票型 0.39% -1.13% 0.58% 20.08% 16.64% 24.32%
混合型 0.62% -0.35% 0.66% 19.01% 20.12% 24.64%
债券型 0.08% -0.16% 0.40% 1.10% 2.08% 2.05%
QDII -1.00% -4.17% -4.93% 6.70% 24.08% 27.23%
另类投资 1.68% 4.29% 18.14% 25.78% 50.08% 54.20%
ETF 0.30% -1.29% 0.73% 21.05% 16.49% 65.83%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.32% 1.21%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.15亿份 未公布
2025-03-31 0.15亿份 未公布
2024-12-31 0.15亿份 未公布
2024-09-30 0.15亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 376
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

袁冠群 上任时间：2023-02-16

袁冠群先生:硕士研究生,历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告
2025-10-28 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-09-19 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新
2025-09-19 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-04-22 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-01-22 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-11-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告
2024-10-25 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-10-25 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告
2024-09-20 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C）基金产品资料概要更新