1.0946
1.58%+0.0173
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：29.77%
- 今年以来：41.64%
- 最近一年：45.73%
- 最近两年：35.71%
- 最近三年：17.12%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6052.65 |
36.89% |
74.80% |
| 采矿业 |
930.82 |
5.67% |
11.50% |
| 批发和零售业 |
394.00 |
2.40% |
4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
327.62 |
2.00% |
4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
293.77 |
1.79% |
3.63% |
| 租赁和商务服务业 |
91.82 |
0.56% |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.95 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6247.12 |
38.49% |
86.78% |
| 采矿业 |
415.97 |
2.56% |
5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
371.76 |
2.29% |
5.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
163.24 |
1.01% |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.00 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7699.25 |
45.36% |
69.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1675.89 |
9.87% |
15.17% |
| 金融业 |
1249.23 |
7.36% |
11.31% |
| 建筑业 |
412.13 |
2.43% |
3.73% |
| 采矿业 |
7.56 |
0.04% |
0.07% |
| 房地产业 |
2.87 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.92 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7189.03 |
39.95% |
61.97% |
| 采矿业 |
1819.64 |
10.11% |
15.69% |
| 建筑业 |
755.49 |
4.20% |
6.51% |
| 房地产业 |
645.87 |
3.59% |
5.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
522.92 |
2.91% |
4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
438.70 |
2.44% |
3.78% |
| 金融业 |
175.90 |
0.98% |
1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.44 |
0.29% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10339.17 |
45.12% |
72.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
907.64 |
3.96% |
6.41% |
| 采矿业 |
884.85 |
3.86% |
6.24% |
| 房地产业 |
765.15 |
3.34% |
5.40% |
| 建筑业 |
532.79 |
2.33% |
3.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
296.83 |
1.30% |
2.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
284.28 |
1.24% |
2.01% |
| 金融业 |
113.93 |
0.50% |
0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.17% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
2.72 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.76 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16053.38 |
64.30% |
74.64% |
| 采矿业 |
1457.21 |
5.84% |
6.78% |
| 房地产业 |
1214.75 |
4.87% |
5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1136.89 |
4.55% |
5.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
535.45 |
2.14% |
2.49% |
| 建筑业 |
507.75 |
2.03% |
2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
244.18 |
0.98% |
1.14% |
| 金融业 |
243.58 |
0.98% |
1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
95.01 |
0.38% |
0.44% |
| 批发和零售业 |
9.31 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.59 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.42 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13900.23 |
55.57% |
79.13% |
| 采矿业 |
1995.16 |
7.98% |
11.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
628.29 |
2.51% |
3.58% |
| 金融业 |
385.47 |
1.54% |
2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
252.99 |
1.01% |
1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
236.95 |
0.95% |
1.35% |
| 建筑业 |
159.47 |
0.64% |
0.91% |
| 卫生和社会工作 |
5.29 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.98 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14563.94 |
55.53% |
84.11% |
| 采矿业 |
1976.10 |
7.53% |
11.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
459.68 |
1.75% |
2.65% |
| 建筑业 |
151.33 |
0.58% |
0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.10 |
0.58% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.42 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24840.97 |
65.47% |
77.83% |
| 采矿业 |
3431.45 |
9.04% |
10.75% |
| 房地产业 |
2015.32 |
5.31% |
6.31% |
| 金融业 |
707.81 |
1.87% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
660.73 |
1.74% |
2.07% |
| 建筑业 |
194.38 |
0.51% |
0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.33 |
0.07% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.92 |
0.05% |
0.06% |