泰信添利30天持有债券发起式C
(014196)公募债券型
1.1019
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.1019
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：10.19%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.1014 | 1.1014 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1011 | 1.1011 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信添利30天持有债券发起式C | 0.05% | 0.17% | 0.28% | 0.64% | 1.47% | 1.06% |
| 同类型排名 | 4088/6952 | 3902/6952 | 2305/6952 | 3672/6952 | 5512/6952 | 3269/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 25366 |
基金经理
更多
张安格 上任时间：2022-03-16
张安格女士:硕士,中国,具有基金从业资格。2015年8月至2020年12月任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2020年2月1日担任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>