0.9405
0.86%+0.0081
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：-4.50%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：12.80%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：5.53%
- 成立以来：-5.95%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
903.72 |
41.04% |
81.25% |
| 金融业 |
161.12 |
7.32% |
14.49% |
| 房地产业 |
21.58 |
0.98% |
1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.97 |
0.68% |
1.35% |
| 采矿业 |
10.45 |
0.47% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.42 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1161.43 |
51.68% |
94.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.10 |
2.01% |
3.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.54 |
1.18% |
2.15% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1055.85 |
45.79% |
93.74% |
| 金融业 |
36.47 |
1.58% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.04 |
0.83% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
11.37 |
0.49% |
1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.20 |
0.14% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.40 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
977.06 |
41.06% |
89.83% |
| 采矿业 |
70.55 |
2.96% |
6.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.09 |
1.68% |
3.69% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1107.19 |
34.90% |
78.41% |
| 金融业 |
210.89 |
6.65% |
14.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.54 |
1.28% |
2.87% |
| 批发和零售业 |
34.81 |
1.10% |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.56 |
0.49% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.02 |
0.10% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1068.88 |
31.34% |
70.34% |
| 金融业 |
153.16 |
4.49% |
10.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
89.48 |
2.62% |
5.89% |
| 批发和零售业 |
85.02 |
2.49% |
5.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.68 |
2.42% |
5.44% |
| 房地产业 |
40.03 |
1.17% |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.38 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1085.66 |
31.39% |
67.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
163.33 |
4.72% |
10.12% |
| 房地产业 |
127.04 |
3.67% |
7.87% |
| 金融业 |
106.31 |
3.07% |
6.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.86 |
1.24% |
2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.18 |
0.93% |
1.99% |
| 采矿业 |
31.90 |
0.92% |
1.98% |
| 批发和零售业 |
25.27 |
0.73% |
1.57% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1483.78 |
42.56% |
70.62% |
| 金融业 |
193.82 |
5.56% |
9.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
153.28 |
4.40% |
7.30% |
| 租赁和商务服务业 |
140.76 |
4.04% |
6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
102.10 |
2.93% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
27.28 |
0.78% |
1.30% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1750.28 |
37.46% |
70.04% |
| 金融业 |
595.71 |
12.75% |
23.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
153.00 |
3.27% |
6.12% |