汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A
(014222)公募FOF
1.2233
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.98%
- 最近一季：28.99%
- 最近半年：29.86%
- 今年以来：35.58%
- 最近一年：49.99%
- 最近两年：23.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.33%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2233 |
1.2233 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2226 |
1.2226 |
1.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2104 |
1.2104 |
0.36% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2061 |
1.2061 |
0.74% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1972 |
1.1972 |
0.74% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.69% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.36% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2010 |
1.2010 |
4.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1508 |
1.1508 |
1.32% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1358 |
1.1358 |
-1.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1476 |
1.1476 |
-1.50% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1651 |
1.1651 |
4.48% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1151 |
1.1151 |
-5.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1782 |
1.1782 |
-3.07% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2155 |
1.2155 |
2.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1894 |
1.1894 |
0.24% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1865 |
1.1865 |
3.21% |