建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
(014250)公募债券型
1.1178
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1178
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：徐华婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1181 | 1.1181 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1179 | 1.1179 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1185 | 1.1185 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1186 | 1.1186 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | -0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.68% | 1.77% | 1.36% |
| 同类型排名 | 2176/6823 | 1843/6823 | 1889/6823 | 2632/6823 | 2922/6823 | 2664/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.18亿份 | 1457 |
基金经理
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徐华婧 上任时间：2022-01-19
徐华婧女士:中国国籍,学士学位2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月13日任职建信恒远 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 建信基金管理有限责任公司关于建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金等3只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-11-19 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-19 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-15 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-25 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-13 | 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加邮储银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 |