新华鼎利债券E
(014265)公募债券型
1.1287
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1347
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：13.53%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：李晓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2022-12-21 |