创金合信汇鑫一年定开债券发起
(014266)公募债券型
1.0572
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1134
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0572 | 1.1134 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0571 | 1.1133 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0583 | 1.1145 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0587 | 1.1149 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0589 | 1.1151 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0588 | 1.1150 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0584 | 1.1146 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0587 | 1.1149 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0598 | 1.1160 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0602 | 1.1164 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | -0.12% | -0.27% | 0.09% | 0.45% | 2.18% | 1.35% |
| 同类型排名 | 5158/6823 | 4772/6823 | 4507/6823 | 3806/6823 | 2015/6823 | 2694/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 215 |
基金经理
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吕沂洋 上任时间：2022-03-31
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年6月)招募说明书(更新) |
| 2025-06-27 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |